5月18日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/05/21 05:07:51
5月18日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至5月18日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日，该基金累计净值1.0377，最新公布单位净值1.0377，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0392。
基金季度利润方面
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金行业配置租赁和商务服务业为1.37%，同类平均为1.31%，比同类配置多0.06%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.37%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为57.19%、1.20%、2.67%，比同类配置分别为少55.82%、少1.2%、少2.67%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，债券占净比4.64%，现金占净比9.50%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）持有债券：债券21国债06、债券21国债16等，持仓比分别2.33%、2.30%等，持仓市值102.24万、100.99万等。
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