大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/18 22:13:22
大成沪深300指数C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的大成沪深300指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成沪深300指数C（007096）截至5月17日，累计净值1.2039，最新公布单位净值0.9646，净值增长率涨1.15%，最新估值0.9536。
大成沪深300指数C今年以来下降18.09%，近一月下降3.48%，近三月下降12.51%，近一年下降17.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出12（债券代码：210312）等，持仓比分别3.92%等，持仓市值5046.49万等。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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