2022年第一季度大成中债3-5年国开债指数C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的大成中债3-5年国开债指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成中债3-5年国开债指数C基金截至5月13日,最新单位净值1.0540,累计净值1.1070,最新估值1.0541,净值跌0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成中债3-5年国开债指数C(007508)基金资产配置详情如下,债券占净比110.46%,现金占净比0.09%,合计净资产18.07亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元。
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