大成汇享一年持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/14 07:58:21
大成汇享一年持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大成汇享一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，该基金累计净值1.0596，最新市场表现：单位净值1.0596，净值增长率涨0.45%，最新估值1.0549。
大成汇享一年持有混合C今年以来下降2.45%，近一月下降2.04%，近三月下降1.39%，近一年收益4.52%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，大成汇享一年持有混合C基金（009797）持有债券19进出11（占43.74%），持仓市值为1651.39万；债券18进出22（占27.80%），持仓市值为1049.38万；债券国开1702（占4.93%），持仓市值为186.06万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成汇享一年持有混合C收入合计负20.26万元：利息收入755.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入733.04万元。投资亏753.25万元，公允价值变动亏22.17万元。
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