5月10日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.1433元
南方财富网 2022/05/13 10:58:42
5月10日大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值为1.1433元，以下是南方财富网为您整理的5月10日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月10日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C累计净值1.1433，最新公布单位净值1.1433，净值增长率涨1.03%，最新估值1.1317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值3172.56万元，期末单位基金资产净值1.41元。
基金详情介绍
该基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达224万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。
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