5月11日大成安汇金融债债券A最新单位净值为1.0668元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/12 19:18:13
5月11日大成安汇金融债债券A最新单位净值为1.0668元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月11日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成安汇金融债债券A（091023）截至5月11日，最新单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0667，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，债券占净比100.31%，现金占净比1.23%。
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