5月6日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A一个月来收益0.09%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A(090021)截至5月6日,最新市场表现:单位净值1.0241,累计净值1.0241,最新估值1.024,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
大成月添利债券A基金成立以来收益2.41%,今年以来收益0.3%,近一月收益0.09%,近一年收益1.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成月添利债券A收入合计46.83万元:利息收入64.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.02万元,债券利息收入55.02万元。投资亏11.89万元,公允价值变动亏5.73万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。