2022年第一季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/07 10:01:35
2022年第一季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠嘉一年定开债券（007967）截至5月5日，累计净值1.0652，最新公布单位净值1.0092，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0088。
基金资产配置
截至2022年第一季度，大成惠嘉一年定开债券（007967）基金资产配置详情如下，债券占净比105.49%，现金占净比12.57%，合计净资产82.7亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
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