2022年第一季度大成价值增长混合基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的大成价值增长混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成价值增长混合截至4月29日,累计净值4.4037,最新单位净值0.7927,净值增长率涨2.01%,最新估值0.7771。
基金资产配置
截至2022年第一季度,大成价值增长混合(090001)基金资产配置详情如下,合计净资产14.9亿元,股票占净比61.32%,债券占净比21.56%,现金占净比17.40%。
基金2020年利润
截至2020年,大成价值增长混合收入合计8.48亿元:利息收入1395.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入73.32万元,债券利息收入1322.27万元。投资收益4.65亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.6亿元,债券投资收益负794.62万元,股利收益1267.64万元。公允价值变动收益3.68亿元,其他收入50.45万元。
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