大成国家安全主题灵活配置混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月28日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5190,累计净值1.5190,净值增长率涨0.26%,最新估值1.515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1406.44万,未分配利润928.49万,所有者权益合计2334.92万。
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