4月22日大成安汇金融债债券E基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/23 15:51:40
4月22日大成安汇金融债债券E基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月22日大成安汇金融债债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，大成安汇金融债债券E（001516）累计净值1.0603，最新单位净值1.0603，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0605。
大成月月盈短期理财债券E今年以来收益0.26%，近一月收益0.25%，近三月下降0.01%，近一年收益3.73%。
基金基本费率
该基金管理费为0.27元，基金托管费0.08元，销售服务费0.3元。
基金2020年利润
截至2020年，大成月月盈短期理财债券E收入合计246.39万元：利息收入128.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入9417.76元，债券利息收入115.08万元。投资收益负3.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3.92万元。公允价值变动收益121.23万元，其他收入7056.35元。
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