4月14日大成景盈债券A累计净值为1.1090元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/15 06:27:37
4月14日大成景盈债券A累计净值为1.1090元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月14日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景盈债券A截至4月14日市场表现：累计净值1.1090，最新单位净值1.0330，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利269.92万元，基金本期净收益盈利231.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.09亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.06亿，未分配利润341.96万，所有者权益合计4.09亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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