大成惠明纯债债券最新净值跌幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2022/04/12 23:09:56

大成惠明纯债债券最新净值跌幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的4月11日大成惠明纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠明纯债债券(004389)截至4月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1662,累计净值1.2072,最新估值1.1664,净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利413.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.53亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,大成基金管理有限公司拥有:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。

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