4月8日大成景盛一年定期开放债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/10 20:49:35

4月8日大成景盛一年定期开放债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日大成景盛一年定期开放债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,大成景盛一年定期开放债券C(002947)最新单位净值1.1529,累计净值1.1529,最新估值1.1519,净值增长率涨0.09%。

自基金成立以来收益15.29%,今年以来下降1.71%,近一年收益5.5%,近三年收益15.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成景盛一年定期开放债券C收入合计297.49万元:利息收入278.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.11万元,债券利息收入276.52万元。投资亏82.62万元,公允价值变动收益101.49万元。

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