4月1日大成惠利纯债债券一个月来下降0.12%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 16:28:32

4月1日大成惠利纯债债券一个月来下降0.12%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日大成惠利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,大成惠利纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0397,累计净值1.2015,最新估值1.0391,净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

大成惠利纯债债券(基金代码:003574)成立以来收益21.65%,今年以来收益0.19%,近一月下降0.12%,近一年收益3.19%,近三年收益9.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成惠利纯债债券收入合计2940.22万元:利息收入3120.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入4933.74元,债券利息收入3083.48万元。投资亏665.57万元,其中投资收益方面,债券投资亏665.57万元。公允价值变动收益485.37万元,其他收入4.44元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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