大成惠利纯债债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/31 20:22:09

大成惠利纯债债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日大成惠利纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,大成惠利纯债债券(003574)最新公布单位净值1.0373,累计净值1.1991,最新估值1.0374,净值增长率跌0.01%。

基金分红

大成惠利纯债基金成立于2016年11月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.58亿元,基金总1.5亿份额,上市流通1.5亿份额,共分红7次,累计分红0.1618元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.26亿,所有者权益合计15.6亿,负债和所有者权益总计17.86亿。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
大成惠利纯债债券基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年第四季度大成民稳增长混合A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何? 南方财富网 大成高新技术产业股票A一年来涨了多少?基金基本费率是多少? 南方财富网 2021年第二季度大成丰享回报混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置? 南方财富网
大成景恒混合C基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样? 南方财富网 大成惠祥纯债债券基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗? 南方财富网 3月22日大成优选升级一年持有混合A累计净值为0.8216元,2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 3月22日大成行业轮动混合最新净值是多少?近一周来表现如何? 南方财富网
2021年第四季度大成中证360互联网+大数据100指数C基金行业怎么配置?该基金经理业绩如何? 南方财富网 大成睿享混合C基金2021年第三季度表现如何?近一周来在同类基金中排313名(3月22日) 南方财富网 3月22日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来下降11.82%,2021年第四季度基金行业怎么配置? 南方财富网 大成恒享春晓一年定开混合A最新单位净值为0.9910元(3月22日) 南方财富网
大成景禄灵活配置混合C买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 3月22日大成恒享混合A最新净值是多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 大成景禄灵活配置混合C最新净值涨幅达0.33%,基金有什么投资组合? 南方财富网 3月22日大成MSCI价值100ETF联接A一个月来下降5.74%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
大成2020生命周期混合基金什么时候能赎回?2021年第四季度基金资产怎么配置? 南方财富网 大成有色金属期货ETF联接A最新净值跌幅达0.8%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 3月22日大成正向回报灵活配置混合近三月以来下降11.83%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样?一年来涨了多少?(3月22日) 南方财富网
3月21日大成全球美元债债券(QDII)C美元累计净值为0.1558元,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 大成国家安全主题灵活配置混合近1月来在同类基金中排1181名(3月22日) 南方财富网