3月22日大成景安短融债券E最新单位净值为1.2293元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/28 16:46:19

3月22日大成景安短融债券E最新单位净值为1.2293元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日大成景安短融债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,大成景安短融债券E(002086)最新市场表现:公布单位净值1.2293,累计净值1.4363,最新估值1.2293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值11.27亿元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,大成景安短融债券E(002086)基金资产配置详情如下,债券占净比107.89%,现金占净比1.06%,合计净资产96.22亿元。

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