大成惠享一年定开债券最新单位净值为1.0343元(3月22日)

南方财富网 2022/03/25 12:14:45

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基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0343,累计净值1.0343,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0344。

基金季度利润

基金详情

基金全名是大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称大成惠享一年定开债券,该基金成立于2020年8月17日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达100万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是郑欣。

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