大成安汇金融债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/12 15:53:10
大成安汇金融债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的大成安汇金融债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月11日，大成安汇金融债债券A市场表现：累计净值1.0623，最新单位净值1.0623，净值增长率涨0.03%，最新估值1.062。
大成月月盈短期理财债券B基金成立以来收益6.23%，今年以来收益0.05%，近一月下降0.39%，近一年收益3.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成月月盈短期理财债券B（091023）持有债券：债券21农发01、债券18农发12等，持仓比分别62.61%、25.05%等，持仓市值5008万、2003.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成月月盈短期理财债券B收入合计68.27万元：利息收入131.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入1785.88元，债券利息收入122.44万元。投资收益52.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益52.16万元。公允价值变动亏114.99万元，其他收入489.65元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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