2月22日大成恒生指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.8250元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/23 20:26:54
2月22日大成恒生指数(QDII-LOF)最新单位净值为0.8250元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月22日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月22日，大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）最新单位净值0.8250，累计净值0.8250，最新估值0.845，净值增长率跌2.37%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利126.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6085.96万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5971.44万，未分配利润114.52万，所有者权益合计6085.96万。
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