2月22日大成丰享回报混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/02/23 20:15:21

2月22日大成丰享回报混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月22日大成丰享回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,该基金最新单位净值1.0375,累计净值1.0375,最新估值1.0383,净值增长率跌0.08%。

基金季度利润

大成丰享回报混合A基金成立以来收益3.83%,今年以来下降1.34%,近一月下降0.41%,近一年收益1.36%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,大成丰享回报混合A(009653)基金资产配置详情如下,股票占净比17.09%,债券占净比92.14%,现金占净比1.91%,合计净资产1.87亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,大成丰享回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.07%,同类平均42.56%,比同类配置少29.49%;建筑业行业基金配置1.80%,同类平均0.54%,比同类配置多1.26%;采矿业行业基金配置1.09%,同类平均2.66%,比同类配置少1.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,大成丰享回报混合A(009653)持有股票基金:贵州茅台、华友钴业、通威股份、天华超净等,持仓比分别2.90%、2.74%、2.18%、1.40%等,持股数分别为3900、6.52万、10.55万、3.22万,持仓市值713.7万、674.17万、537.42万、345.67万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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