1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A累计净值为1.002元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 18:50:00
1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A累计净值为1.002元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.002，累计净值1.002，最新估值1，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利22.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值951.55万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金2020年利润
截至2020年，大成恒生综合中小型股指数(QDII-收入合计146.87万元：利息收入7194.3元，其中利息收入方面，存款利息收入7194.3元。投资收益45.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益15.89万元，股利收益29.8万元。公允价值变动收益102.15万元，汇兑收益负2.75万元，其他收入1.06万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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