[基金]大成养老2040三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？（1月12日）

大成养老2040三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？（1月12日）

南方财富网 2022/01/26 18:54:33

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基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C截至1月12日，累计净值1.3903，最新公布单位净值1.3903，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3755。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利176.59万元，基金本期净收益亏16.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金详情介绍

基金全名是大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达224万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是鲁速等。

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