大成惠明纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/26 18:01:11
大成惠明纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月18日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金累计净值1.2077，最新单位净值1.2077，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2064。
大成惠明定开纯债债券（004389）成立以来收益21.22%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.95%，近三月收益1.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9535.58万，所有者权益合计6.53亿，负债和所有者权益总计7.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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