1月5日大成丰享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/06 21:53:17
1月5日大成丰享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成丰享回报混合C截至1月5日，累计净值1.0401，最新公布单位净值1.0401，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0452。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）持有债券：债券17申证01、债券19建材07、债券19国投01等，持仓比分别8.18%、8.18%、8.17%等，持仓市值2012.4万、2012.2万、2011.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.58%）、采矿业（1.32%）、建筑业（1.23%），同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。
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