1月5日大成景润灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/06 21:53:17
1月5日大成景润灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月5日大成景润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，大成景润灵活配置混合（001364）最新市场表现：公布单位净值1.226，累计净值1.226，净值增长率跌0.08%，最新估值1.227。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2609.86万元，期末基金资产净值5.9亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月5日大成丰享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
化学龙头股有哪些，化学概念股票股价一览（2022/1/6）
南方财富网
丙烷脱氢概念股一览，丙烷脱氢概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日大成丰享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
大成有色金属期货ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
1月5日嘉合磐通债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日招商安元混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
大成有色金属期货ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
2022年输配电气龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
柔性基板材料板块股票龙头有哪些？（2022/1/6）
南方财富网
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
大成企业能力驱动混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
1月6日兴业聚盈灵活配置混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
草酸上市公司一览，2022年草酸上市公司有哪些？
南方财富网
大成企业能力驱动混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
大成MSCI价值100ETF联接A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
钴镍资源龙头股一览，2022年钴镍资源股票概念有那些？
南方财富网
2021年第二季度华夏科技龙头两年定开混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
大成MSCI价值100ETF联接A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
1月6日大成核心价值甄选混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
富国天兴回报混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
化学龙头股有哪些，化学概念股票股价一览（2022/1/6）
南方财富网
丙烷脱氢概念股一览，丙烷脱氢概念上市公司有哪些？
南方财富网
1月5日大成丰享回报混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
1月5日嘉合磐通债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月5日招商安元混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
大成有色金属期货ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年输配电气龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
柔性基板材料板块股票龙头有哪些？（2022/1/6）
南方财富网
2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
1月6日兴业聚盈灵活配置混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
草酸上市公司一览，2022年草酸上市公司有哪些？
南方财富网
大成企业能力驱动混合C基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
钴镍资源龙头股一览，2022年钴镍资源股票概念有那些？
南方财富网
2021年第二季度华夏科技龙头两年定开混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
大成MSCI价值100ETF联接A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国天兴回报混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网