大成互联网思维混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 15:32:38
大成互联网思维混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成互联网思维混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，大成互联网思维混合（001144）累计净值1.714，最新公布单位净值1.714，净值增长率涨1.42%，最新估值1.69。
自基金成立以来收益71.4%，今年以来收益2.94%，近一年收益2.94%，近三年收益131.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别2.99%等，持仓市值997.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.31亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计3.9亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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