2021年第二季度大成沪深300指数C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日大成沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C(007096)基金资产配置详情如下,股票占净比92.64%,债券占净比3.62%,现金占净比3.64%,合计净资产13.83亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.96%,同类平均51.67%,比同类配置少2.71%;金融业行业基金配置23.03%,同类平均16.87%,比同类配置多6.16%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%,同类平均6.17%,比同类配置少2.9%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为5371.27万元,占期初基金资产净值比例为2.90%;中信证券(600030)本期累计买入金额为1022.14万元,占期初基金资产净值比例为0.55%;片仔癀(600436)本期累计买入金额为913.69万元,占期初基金资产净值比例为0.49%;牧原股份(002714)本期累计买入金额为889.38万元,占期初基金资产净值比例为0.48%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、国泰君安、建设银行,占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.63%、0.62%,本期累计卖出金额分别为3397.77万元、1167.48万元、1152.78万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,大成沪深300指数C(007096)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等,持仓比分别5.35%、2.92%、2.77%、1.99%等,持股数分别为4.05万、80.03万、79.27万、12.55万,持仓市值7403.81万、4037.73万、3833.29万、2753.1万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C基金(007096)持有债券21进出01(占3.62%),持仓市值为5007万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成沪深300指数C收入合计4751.19万元:利息收入67.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.7万元,债券利息收入24.9万元。投资收益1.88亿元,公允价值变动亏1.41亿元,其他收入16.12万元。
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