大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 16:42:20
大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成恒生指数(QDII-LOF)（160924）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.826，累计净值0.826，最新估值0.816，净值增长率涨1.23%。
基金一年来收益详情
大成恒生指数(QDII-LOF)（基金代码：160924）成立以来下降17.4%，今年以来下降14.67%，近一月下降0.6%，近一年下降14.67%，近三年下降12.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计231.98万，所有者权益合计6085.96万，负债和所有者权益总计6317.94万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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