大成MSCI价值100ETF联接A最新净值涨幅达0.12%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日大成MSCI价值100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,大成MSCI价值100ETF联接A市场表现:累计净值1.3087,最新公布单位净值1.3087,净值增长率涨0.12%,最新估值1.3071。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大成MSCI价值100ETF联接A收入合计20.38万元:利息收入4031.94元,其中利息收入方面,存款利息收入4031.94元。投资收益208.44万元,其中投资收益方面,股票投资亏3222.48元,基金投资收益208.59万元,股利收益1646.81元。公允价值变动亏188.97万元,其他收入5099.78元。
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