大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 04:53:27
大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值1.4279，最新单位净值1.2209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计416.06万，所有者权益合计91.23亿，负债和所有者权益总计91.27亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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