大成景安短融债券E基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/27 04:53:27

大成景安短融债券E基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日大成景安短融债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日,累计净值1.4279,最新单位净值1.2209,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2208。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利196.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计416.06万,所有者权益合计91.23亿,负债和所有者权益总计91.27亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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