12月24日大成景恒混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 18:35:42

12月24日大成景恒混合C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日大成景恒混合C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合C(006038)截至12月24日,最新市场表现:单位净值2.111,累计净值2.111,最新估值2.137,净值增长率跌1.22%。

大成景恒混合C(基金代码:006038)成立以来收益108.19%,今年以来收益24.25%,近一月收益4.04%,近一年收益26.56%,近三年收益103.57%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计155.62万,所有者权益合计4862.99万,负债和所有者权益总计5018.61万。

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