大成景安短融债券E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 06:35:43
大成景安短融债券E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成景安短融债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，大成景安短融债券E最新单位净值1.2208，累计净值1.4278，最新估值1.2207，净值增长率涨0.01%。
近一月收益0.14%，近三月收益0.51%，近一年收益2.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成景安短融债券E（002086）持有债券：债券21鲁能源SCP003、债券21粤铁建SCP005、债券21青岛城投SCP003、债券21越秀集团SCP006等，持仓比分别2.67%、2.39%、2.00%、2.00%等，持仓市值2亿、1.8亿、1.5亿、1.5亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.6亿，未分配利润15.62亿，所有者权益合计91.23亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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