12月23日大成惠明纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/24 05:29:23
12月23日大成惠明纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月23日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成惠明纯债债券截至12月23日市场表现：累计净值1.2007，最新公布单位净值1.2007，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2002。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利587.6万元，基金本期净收益盈利413.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成惠明定开纯债债券基金收入合计1,308.34元，债券收入占比3.54%。
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