大成优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 11:10:38
大成优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的大成优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯大成优选混合(LOF)（160916）12月22日净值涨1.33%。当前基金单位净值为4.042元，累计净值为3.519元。
该基金成立以来收益384.65%，今年以来下降2.56%，近一月收益0.62%，近一年收益0.72%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成优选混合(LOF)（160916）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券21贴现国债37（债券代码：219937）等，持仓比分别2.38%、1.19%等，持仓市值4004.8万、1991.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4909.58万，所有者权益合计32.87亿，负债和所有者权益总计33.36亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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