12月10日大成惠利纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/13 05:37:08
12月10日大成惠利纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的大成惠利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，大成惠利纯债债券最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.1961，最新估值1.0339，净值增长率涨0.04%。
自基金成立以来收益21.02%，今年以来收益3.45%，近一年收益4.05%，近三年收益11.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券基金（003574）持有债券21国开01（占5.08%），持仓市值为8004.8万；债券19金融街投MTN001（占4.51%），持仓市值为7114.8万；债券08沪建债02（占3.99%），持仓市值为6285万；债券17扬城建MTN002（占3.89%），持仓市值为6124.2万等。
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