南方梦元短债C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/13 04:50:41
南方梦元短债C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日南方梦元短债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方梦元短债C截至12月10日，最新公布单位净值1.0467，累计净值1.0567，最新估值1.0467。
基金分红
南方梦元短债C基金成立于2019年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模830万元，基金总796万份额，上市流通796万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金2020年利润
截至2020年，南方梦元短债C收入合计1106.51万元：利息收入1371.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.18万元，债券利息收入1337.22万元，资产支持证券利息收入16.72万元。投资收益负124.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负134.34万元，资产支持证券投资收益9.8万元。公允价值变动收益负209.36万元，其他收入69.36万元。
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