12月6日大成策略回报混合累计净值为3.311元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:02:39
12月6日大成策略回报混合累计净值为3.311元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日大成策略回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成策略回报混合基金截至12月6日，累计净值3.311，最新市场表现：公布单位净值1.358，净值跌1.38%，最新估值1.377。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3207.48万元，基金本期净收益盈利2561.01万元，期末单位基金资产净值1.25元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成策略回报混合基金负债合计566.65万元，应付赎回款363.73万元，应付管理人报酬107.45万元，应付托管费17.91万元，其他负债48.73万元。
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