大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？（12月6日）
南方财富网 2021/12/07 15:13:37
大成中债3-5年国开债指数A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月6日大成中债3-5年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.0374，累计净值1.0934，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0351。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.16万元，基金本期净收益盈利949.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称大成中债3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年6月27日，基金规模为1.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.79亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。
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