12月6日大成惠祥纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 11:50:27
12月6日大成惠祥纯债债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日大成惠祥纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，大成惠祥纯债债券最新公布单位净值1.0145，累计净值1.1775，最新估值1.0142，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌表现
大成惠祥纯债债券成立以来收益18.95%，近一月收益0.23%，近一年收益3.34%，近三年收益9.89%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成惠祥纯债债券基金资产总计20.67亿元，银行存款152.44万元，存出保证金6607.08元，交易性金融资产20.28亿元。
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