大成智惠量化多策略混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 22:12:17
大成智惠量化多策略混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日大成智惠量化多策略混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，大成智惠量化多策略混合累计净值1.1868，最新单位净值0.9688，净值增长率跌0.47%，最新估值0.9734。
基金分红
大成智惠量化多策略混合基金成立于2017年3月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1390万元，基金总1425万份额，上市流通1425万份额，共分红1次，累计分红0.218元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，大成智惠量化多策略混合基金负债合计34.95万元，应付赎回款1.51万元，应付管理人报酬23.5万元，应付托管费3.92万元，其他负债4.45万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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