大成中小盘混合(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:04:48
大成中小盘混合(LOF)C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日大成中小盘混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中小盘混合(LOF)C（011159）市场表现：截至12月3日，累计净值3.969，最新公布单位净值3.969，净值增长率涨1.03%，最新估值3.9287。
基金一年来收益详情
大成中小盘混合(LOF)C（011159）近一周收益0.1%，近一月收益4.22%，近三月收益1.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)C基金资产总计12.03亿元，银行存款2.05亿元，结算备付金304.77万元，存出保证金64.53万元，交易性金融资产9.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.32亿元。
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