12月3日大成睿享混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 11:23:16
12月3日大成睿享混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成睿享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成睿享混合C截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.4774，累计净值1.4774，最新估值1.4642，净值增长率涨0.9%。
基金季度利润
自基金成立以来收益47.74%，今年以来收益28.49%，近一年收益23.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成睿享混合C负债和所有者权益合计10.07亿，所有者权益合计9.93亿元，其中所有者权益实收基金8.61亿；基金负债合计1365.73万元，其中负债方面，应付证券清算款60.7元，应付赎回款1125.84万元，应付管理人报酬135.11万元，应付托管费22.52万元，应付销售服务费2.06万元，其他负债24.54万元。
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