12月3日大成恒享混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:53:01
12月3日大成恒享混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日大成恒享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，大成恒享混合C（008870）市场表现：累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0884，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0876。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成恒享混合C基金资产总计4.61亿元，银行存款401.29万元，结算备付金430万元，存出保证金18.13万元，交易性金融资产4.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8042.97万元。
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