12月3日大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/05 08:47:42
12月3日大成安享得利六月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的大成安享得利六月持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，大成安享得利六月持有混合A（010940）最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0214，净值增长率涨0.1%。
自基金成立以来收益2.24%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）持有股票基金：贵州茅台、建设银行、中国化学、华友钴业等，持仓比分别1.03%、0.97%、0.97%、0.90%等，持股数分别为1800、52.12万、28.66万、2.79万，持仓市值329.4万、311.16万、309.56万、288.49万等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A（010940）持有债券：债券21申证01、债券21附息国债05、债券17渝高01、债券21国开10等，持仓比分别5.05%、3.31%、3.19%、3.18%等，持仓市值1612万、1056万、1018.1万、1015.9万等。
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