大成景旭纯债债券A最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/04 18:23:47

大成景旭纯债债券A最新净值跌幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成景旭纯债债券A截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值1.074,累计净值1.4718,最新估值1.0742,净值增长率跌0.02%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8.28万元,基金本期净收益盈利6.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值699.86万元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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