大成惠祥纯债债券基金共分红9次，累计分红0.163元/份
南方财富网 2021/12/04 13:19:34
大成惠祥纯债债券基金共分红9次，累计分红0.163元/份，以下是南方财富网为您整理的12月3日大成惠祥纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，大成惠祥纯债债券市场表现：累计净值1.1772，最新公布单位净值1.0142，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0141。
基金阶段涨跌幅
大成惠祥纯债债券成立以来收益18.95%，近一月收益0.23%，近一年收益3.34%，近三年收益9.89%。
基金分红详情
大成惠祥纯债债券基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.02亿元，基金总2亿份额，上市流通2亿份额，共分红9次，累计分红0.163元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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