12月3日国投瑞银顺达纯债债券累计净值为1.1214元
南方财富网 2021/12/04 12:24:50
12月3日国投瑞银顺达纯债债券累计净值为1.1214元，以下是南方财富网为您整理的12月3日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0264，累计净值1.1214，最新估值1.0266，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4514.11万元，基金本期净收益盈利3546.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.63亿元。
基金详情介绍
国投瑞银顺达纯债债券基金成立于2018年6月7日，基金规模为5.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.24亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李鸥。
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