12月1日大成盛世精选混合最新单位净值为2.19元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 13:06:56

12月1日大成盛世精选混合最新单位净值为2.19元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日大成盛世精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.19,累计净值2.19,最新估值2.21,净值增长率跌0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值2.23元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1.89亿,其中,股票投资1.89亿,应收利息6893.88,应收申购款19.43万,资产总计2.12亿。

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