2021年第二季度国金鑫意医药消费混合A有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国金鑫意医药消费混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0511,累计净值1.0511,净值增长率涨0.35%,最新估值1.0474。
国金鑫意医药消费混合A(009507)成立以来收益5.11%,今年以来下降7.61%,近一月收益3.17%,近三月收益6.95%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,国金鑫意医药消费混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:通威股份、格力电器、海康威视、华兰生物,本期累计买入金额分别为2383.73万元、682.14万元、556.06万元、548.04万元,占期初基金资产净值比例分别为4.19%、1.20%、0.98%、0.96%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国金鑫意医药消费混合A收入合计2459.03万元:利息收入30.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.53万元,债券利息收入20.36万元。投资收益5129.48万元,公允价值变动亏2749.87万元,其他收入48.67万元。
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